Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: на заседании присутствуют 7 членов Совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «за» - 7 (семь) членов Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Предоставить согласие на совершение сделки, связанной с получением кредита в форме возоб-новляемой кредитной линии, между АО «Газстройдеталь» и ПАО «Сбербанк» на следующих условиях:

1. Стороны сделки – АО «Газстройдеталь» (ЗАЕМЩИК) и ПАО «Сбербанк» (БАНК);

2. Предмет Договора - предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии;

3. Лимит задолженности – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

4. Цель кредита – финансирование текущей деятельности, в том числе: приобретение движимого имущества; приобретение нематериальных активов; модернизация основных активов в рамках текущей деятельности; пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета;

5. Срок действия кредитного договора – по 7 апреля 2027 года;

6. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита.

7. Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,33 (Три целых тридцать три сотых) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно);

8. Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;

9. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

2.2.2. Подтвердить полномочия генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича действовать от имени и в интересах Общества, в том числе на подписание сделки с ПАО «Сбербанк» на условиях договора открытия возобновляемой кредитной линии № 7M-400CO4S-L3G от 8 апреля 2025 г.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 24 апреля 2025 г. № 282/С.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Ильин

3.2. Дата 25.04.2025г.